关于2022年市本级财政预算调整方案（草案）

的报告

——2022年11月24日在365bet平台棋牌_365bet体育投注网_365bet体育投注官网第六届人民代表大会常务委员会

第七次会议上

市财政局局长  李群辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    受市人民政府委托，我向会议报告2022年市本级财政预算调整方案（草案），请予审查。

一、预算调整原因

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，结合本年预算执行情况，市本级年初财政预算调整的主要原因有：一是省财政下达我市新增一般债券资金和专项债券资金规模增加，结构发生变化，需对预算收支相应调整；二是国有土地使用权出让收入结构调整，需要对年初预算支出相应调整；三是调入预算稳定调节基金，需要进行预算调整。

二、市本级财政预算调整方案（草案）

（一）一般公共预算 

1.收入预算调整为62.58亿元，比年初预算增加1.07亿元。其中：

（1）地方一般预算收入预计26.13亿元，与年初预算持平。

（2）转移性收入预计36.45亿元，增加1.07亿元。一是上级补助收入增加1.74亿元；二是调入资金减少3.95亿元，年初预算安排从政府性基金预算调入一般公共预算13.95亿元，根据国有土地使用权出让收入执行情况，预计调入10亿元；三是新增一般债券资金增加1.78亿元，年初预算安排2.30亿元，实际收到4.08亿元；四是调入预算稳定调节基金1.50亿元。

2.支出预算调整为62.58亿元，比年初预算增加1.07亿元。其中：

（1）一般公共预算支出调整为58.22亿元，比年初预算增加1.03亿元。具体项目增减情况是：

一是一般公共服务支出减少1942万元，主要是市纪委监委指挥中心项目建设减少3000万元；智慧永州公共服务信息化项目等增加1058万元。

二是公共安全支出增加50万元，主要是增加国家安全人民防线建设经费50万元。

三是教育支出维持不变，主要是减少永州幼儿师范高等专科学校建设资金600万元，增加映山小学一期体艺馆项目建设资金600万元。

四是文化旅游体育与传媒支出减少2000万元，主要是受疫情影响部分活动未开展，高铁和航线补助减少。

    五是社会保障和就业支出维持不变，主要是机关事业单位基本养老缴费减少1510万元，机关事业单位职业年金增加1510万元。

    六是城乡社区支出增加27603万元，主要是疫情影响“文明创建”经费减少1000万元，增加湘江东路（千世头路-东湖路）项目4000万元，巴洲大道（湘江东路-永州大道）工程2300万元，老火车站片区等排水排污及雨污分流工程3000万元，湘江西路（永州大道-潇湘大桥）、（轻机路-宋家洲大桥）道路工程10000万元，湘永路（湘江东路-清桥路）、湘江东路（舜皇路-潇湘大桥）改扩建工程5000万元，二广高速冷水滩上岭桥互通至泉南高速祁阳大忠桥互通连接线（冷水滩段）加宽工程2000万元，国外贷款安排2303万元。

    七是农林水支出减少1500万元，主要是减少农业发展资金。    

    八是资源勘探工业信息等支出减少1600万元，主要是工业等产业发展及开放型经济专项资金减少1600万元。

    九是住房保障支出减少3500万元，主要是公共租赁住房建设支出减少3500万元。

    十是灾害防治及应急管理支出增加1500万元，主要是增加安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

    十一是预备费减少5000万元。

    十二是其他支出减少3384万元，主要是其他非税收入及财政存量资金安排的支出减少3584万元，军分区练兵备战经费增加200万元。

    （2）转移性支出调整为4.36亿元，比年初预算增加0.04亿元。主要是地方政府一般债券转贷支出增加0.04亿元，即转贷永州经开区小水库除险加固债券资金439万元。

3.收支平衡情况。2022年市本级一般公共预算收入26.13亿元，加转移性收入36.45亿元，收入总计62.58亿元。市本级一般公共预算支出58.22亿元，加转移性支出4.36亿元，支出总计62.58亿元。收支相抵，实现平衡。

（二）政府性基金预算

1.收入预算调整为129.45亿元，比年初预算增加41.04亿元。其中：

（1）政府性基金收入预计94.77亿元，增加9.22亿元。其中：一是国有土地使用权出让收入预计91.42亿元，增加8.83亿元。二是城市基础设施配套费收入预计0.8亿元，与年初预算持平。三是污水处理费收入预计0.58亿元，与年初预算持平。四是专项债券利息收入预计1.97亿元，增加0.39亿元。

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2.支出预算调整为129.45亿元，比年初预算增加41.04亿元。其中：

（1）政府性基金预算支出调整为111.35亿元，比年初预算增加36.89亿元。具体项目增减情况是：

一是国有土地使用权出让收入安排的支出80.58亿元，增加10.95亿元，即安排的征地拆迁补偿支出增加10.95亿元。二是城市基础设施配套费收入预计安排的支出0.8亿元，与年初预算持平。其中，中心城区基础设施建设资金减少1220万元，永州国际农产品智慧冷链物流商贸中心建设项目增加1220万元。三是债务付息支出3.39亿元，增加0.39亿元。四是专项债务收入安排的支出增加25.55亿元，即本级使用新增专项债券25.55亿元，按照上级有关文件增列政府性基金支出。

    （2）转移性支出调整为18.10亿元，比年初预算增加4.15亿元。一是地方政府专项债务转贷支出增加8.1亿元，即转贷永州经开区新增专项债券8.1亿元。二是调出资金减少3.95亿元，年初预算安排政府性基金预算调出资金13.95亿元，预计调出10亿元。

    政府性基金预算调整后，收入总计为129.45亿元，支出总计为129.45亿元，预算收支平衡。

三、地方政府债券资金情况

经省政府批准，今年省财政厅分三批下达我市本级新增债务限额37.73亿元，包括一般债务4.08亿元，专项债务33.65亿元。

在年初预算编制时，地方政府债券资金均为预安排，没有明确具体使用项目。目前，省财政厅已将今年地方政府债券资金下达到市本级，需对具体使用项目予以安排。

（一）总体规模

1.全市情况。2022年，省财政厅下达我市新增债务限额126.83亿元，比上年增加11.81亿元。其中：

（1）新增一般债券20.52亿元，较上年减少0.52亿元。指定了具体用途的有：交通建设3.34亿元、国外贷款1.03亿元，小水库除险加固2.05亿元。

（2）新增专项债券限额106.31亿元，较上年增加12.33亿元。

2.市本级情况。2022年，市本级新增债务限额37.73亿元，较上年增加

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（1）新增一般债券4.08亿元，较上年增加0.7亿元。指定了具体用途的有外贷资金2303万元，小水库除险加固439万元。

（2）新增专项债券限额33.65亿元，较上年增加4.35亿元。

按照债券资金核算要求，新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理。

（二）市本级政府债券资金安排方案

1.新增一般债券安排情况。在编制2022年市本级年初预算时，预安排新增一般债券资金2.3亿元，已向市六届人大一次会议报告。根据全省发行计划，省财政厅今年已下达我市本级4.08亿元，具体安排情况如下：AK全面替代项目4058万元，年初预算已安排2500万元。智慧永州建设项目2500万元，年初预算已安排2000万元。永州幼儿师范高等专科学校建设项目2000万元，年初预算已安排2000万元。新能源公交车购置项目3200万元，年初预算已安排2200万元。湘江东路（千世头路-东湖路）项目4000万元。巴洲大道（湘江东路-永州大道）工程2300万元。老火车站片区等排水排污及雨污分流工程3000万元。湘江西路（永州大道-潇湘大桥）、（轻机路-宋家洲大桥）道路工程10000万元。湘永路（湘江东路-清桥路）、湘江东路（舜皇路-潇湘大桥）改扩建工程5000万元。二广高速冷水滩上岭桥互通至泉南高速祁阳大忠桥互通连接线（冷水滩段）加宽工程2000万元。转贷永州经开区439万元，主要是上级指定下达的小水库除险加固439万元。国外贷款额度2303万元。

2.新增专项债券安排情况。2022年，省财政厅下达我市本级专项债券限额33.65亿元，具体安排情况如下：

（1）市本级新增专项债券限额25.55亿元。目前已发行专项债券资金25.55亿元。主要用于以下项目：永州国际陆港综合产业园配套公共基础设施建设项目9亿元，365bet平台棋牌_365bet体育投注网_365bet体育投注官网“两中心”二期(文化艺术中心)项目2.45亿元，365bet平台棋牌_365bet体育投注网_365bet体育投注官网中心城区公交运输场站充电桩(一期)建设项目1.8亿元，365bet平台棋牌_365bet体育投注网_365bet体育投注官网中心城区停车设施建设和运营项目一期0.4亿元，湖南省涔天河水库扩建工程灌区项目2亿元，365bet平台棋牌_365bet体育投注网_365bet体育投注官网国际农副产品智慧冷链商贸产业园及配套基础设施项目4亿元，滨江新城生态智慧停车场项目（一期）1.5亿元，365bet平台棋牌_365bet体育投注网_365bet体育投注官网中心城区供水管网系统提质工程4.4亿元。

（2）转贷永州经开区专项债券限额8.1亿元。主要用于以下项目：永州经开区亲水河科技新城及基础设施建设项目1亿元，永州经开区新材料标准厂房及基础设施建设项目1.6亿元，永州经开区电子元器件华南制造基地标准厂房及基础设施建设项目1亿元，永州经开区新能源储能标准厂房及基础设施建设项目3亿元，永州经开区停车场建设项目1.5亿元。

四、下阶段工作打算

坚持稳字当头、稳中有进，始终把确保财政平稳有序运行摆在首要位置，为全市经济社会持续健康发展提供坚实财力保障。

（一）竭尽全力抓收入。一是在落实好各项减税降费及退税政策的基础上，围绕全年地方财政收入目标，加强分析重点行业、重点税种、重点企业的税收征管，挖掘收入增长潜力。盯紧项目建设进度，提高土地、项目投资对税收的贡献率。全力做好保税收、稳增长工作，促进税收收入的稳定性和持续性。二是加力培育战略性新兴产业和骨干税源企业,完善优化产业结构,促进传统产业改造升级,提高产业发展质量，打造新的经济增长点。进一步做大税源、做强税基、做优税质,推动产业发展形成有效税收。

    （二）积极稳妥保支出。持续优化财政支出结构，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，重点保障学期教育、义务教育、最低生活保障、基本公共卫生服务等基本民生支出，兜牢财政支出底线。严格一般性支出和非刚性、非急需支出，强化预算刚性约束，严控预算调整和调剂事项，把有限的资金用在刀刃

上。加强库款管理与预算执行的统筹协调，持续提高财政资金使用效益。

（三）持之以恒盘存量。加强部门结转结余资金管理，统筹用于应对财政减“收”增“支”之间的矛盾，保障“三保”、债务化解以及急需资金支持的重点领域和薄弱环节方面的支出。积极推动行政事业性闲置房产及经营性资产处置盘活，加大对国有企业改革及资产盘活力度，充分发挥国有资产资源效益，确保财政平稳运行。

（四）坚定不移防风险。加强对国有企事业单位的监管，严禁违法违规融资担保行为，严禁以各种名义变相举债，严禁新增隐性债务上新项目、铺新摊子。压实债务风险防控属地责任、主管责任、监管责任、主体责任，持续完善常态化债务监测机制。严格对照上报中央备案的化债方案，在优先保障“三保”和债务付息等刚性支出的前提下，统筹资金资产资源偿还存量债务，确保如期、如质完成化债任务。